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超级大乐透开奖:業務接待管理辦法

体育彩票超级大乐透 www.xyigm.com 1.目的

保障公司各項業務順利進行,做好各項接待工作,加強費用控制,厲行節約。

2.適用范圍

適用于公司所有部門的對內、對外業務接待活動(包括宴請、旅游、禮品贈送等)。

3.職責

3.1 各部門負責制定本部門全年業務接待費用預算,并負責本部門業務接待活動的申請、實施與費用結算。

3.2 各部門負責本部門業務接待費的事前審批、標準控制、費用審核。

3.3人事行政部負責結算定點協議酒店指定簽單人員的費用;做好接待用餐、住宿等各項記錄,定期上報總經理費用支出情況,統一調配接待用車等行政資源。

3.4 財務部負責業務接待費用的報銷審核,并負責統計各部門每月的支出情況,對費用使用情況進行監督,預算控制。

3.5 總經理負責全公司的業務接待費使用的控制。

4.制度

4.1 接待原則

4.1.1 所有業務接待活動以必要、合理、適度、節約為原則,不搞奢侈接待以及娛樂活動。

4.1.2 遵循同等級接待,且陪同人數少于客人人數的原則。

4.1.3 公司實行各部門全年業務接待費用總額控制原則,年初提報當年預算,如實際發生額超過預算時,各部門應書面向總經理說明。

4.1.4接待行為以就餐招待為主,其他如禮品、煙酒饋贈、住宿招待、旅游費用等須提供具體方案報總經理同意后方可實施。

4.1.5 客情維護如需贈送禮品,應盡量使用集團自產的產品。同時各部門或各公司應提前做好溝通,避免出現交叉重復維護客情的現象。

4.2 接待標準

4.2.1對外接待:指接待對象為非集團內部人員,包括但不限于政府機關、合作伙伴等。接待活動分為四類標準,即A、B、C、D;

A類標準:特殊性接待,一般情況由總經理級安排,特殊情況由總經理委派或授權其他人員安排,標準為實報實銷;

B類標準:重要外部機構客人;

C類標準:普通外部機構客人;

D類標準:一般性業務用餐。

A、B類接待可適當安排旅游或贈送禮品等。B、C、D類標準由各公司結合當地宴請標準自行確認,應逐級降低。午餐招待原則上不飲用酒類,確有需要時也應適量控制。

4.2.2 集團內部來訪接待

A.集團內部接待避免鋪張,嚴格控制對內接待原則,禁止高規格、高費用的內部接待,禁止集團內利用公款進行任何形式的娛樂招待(含KTV等),禁止贈送禮品、土特產品等。非工作需要不得安排專人隨車接機;接待集團內部學習交流或會議人員,原則上應根據工作時間最多安排一次就餐招待,陪同人員為公司對口業務主要人員,人數要少于來訪人員。午餐接待不飲用酒類。

B.集團內部來訪劃分為A、B、C三類標準: A類標準:集團管理層接待。B類標準:集團經理層接待。C類標準:集團主任層及以下接待。A、B類標準由各公司結合當地宴請標準自行確認,應逐級降低。C類標準為一般性工作餐。集團內部招待不提供價格昂貴的煙、酒類。

C. 同一公司同事之間不得安排公費招待,包含會議后外出用餐。公司內管理人員退休/調動時,只可組織一次由公司承擔費用的歡送宴。管理人員離職或一般員工退休/調動/離職等如需歡送,費用不再由公司承擔。

4.2.3 節日交際禮品和特殊性接待等費用標準,由總經理另案審批辦理,總費用應控制在各部門預算范圍內。

4.2.4 所有業務接待費用報銷須列明主招待人,嚴禁使用公司錢款招待私人朋友。

4.3 接待程序

4.3.1 各部門收到接待信息后,應及時報部門經理并依據客人情況確定接待標準,必要時會同人事行政部填寫接待日程表,重要接待須報總經理批準。出差在外地需要招待時,應電話請示部門經理,獲批準后方可安排。

4.3.2 如預知需重大金額進行招待,須事先請示總經理后方可招待并報銷。

4.4 交際應酬費報銷流程:

4.4.1.審批流程:申請人填寫報銷申請→部門經理審批→財務會計審核→財務經理審批→總經理審批。

4.4.2.工廠交際應酬的管控要求

A.根據業務發生情況真實、準確填寫《費用報銷單》,并附發票等相關附件;

B.費用應在發生當期及時報銷,不得跨月;

C.《費用報銷單》應填明以下事項:主招待人、對內或對外接待、接待事由、接待人數、項目內容(用餐、旅游、禮品、煙酒)及金額;項目金額相加應與報銷單上填寫的總金額一致;

如:XXX(主招待人)對外XXX(事由)接待8人,用餐:XXX元;禮品:XXX元。

D.財務審核點如下:

a.費用會計審核《費用報銷單》與發票等附件相關信息填制的一致性,并檢查《費用報銷單》填寫的完整性;

b.費用會計復核票據合法性,即檢查符合票據法相關要求,如:票據印鑒與開票方名稱一致、票據真偽識別等;

c.費用會計審核招待事項的合規性,即符合本制度中所規定的招待標準、招待項目等要求;

d.出納在檢查所有審批程度完整的前提下及時付款。

5.生效及修訂

5.1本制度自簽發之日起生效,既往制度中如有與本制度抵觸之處,按本制度執行。

5.2本制度由人事行政部負責制定和解釋,并不定期檢核,必要時進行修改,以確保本制度的切實可行。

5.3各公司應依據本制度制訂實施細則,同時轉換為本公司規章制度發布實施,并報送集團人事行政部備案。


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